Общество с ограниченной ответственностью "РемДорСтрой" ИНН:0917021890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91408540 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года222163689
12104 Запасы на конец предыдущего года21636890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32879601481
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года96014810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2243783157
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7831570
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года555239062327
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года390623270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года555239062327
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года390623270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101061
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10488970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года145800
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года40842848369
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года284814200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года554238961266
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года389623170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года555239062327
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года390623270
21103 Выручка за отчетный год21244266451051
21104 Выручка за предыдущий год2664510510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19886246400
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2464000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год135820051051
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год200510510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год135820051051
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год200510510
23403 Прочие доходы за отчетный год22700
23503 Прочие расходы за отчетный год2600
23504 Прочие расходы за предыдущий год30100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год155920051051
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год170410510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год235063
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13242005988
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17049880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1324)/Стоимость активов (5552) = 23.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1358)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19886+0+0) = 6.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1358)/Выручка (21244) = 6.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1324)/Выручка (21244) = 6.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.737

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.238

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.281

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 7.501

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (6.39%), рентабельность компании (6.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РемДорСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить