Общество с ограниченной ответственностью "ДОМИНО плюс" ИНН:0917021964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91408712 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года529590651
11504 Основные средства на конец предыдущего года5906510
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года529590651
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5906510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1054345
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14303459
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1959624710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6247100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2522250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года222500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3532260
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года322600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1924592450
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5924500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1924592450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5924500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1959624710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6247100
21103 Выручка за отчетный год21687029329
21104 Выручка за предыдущий год70293290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20406709014
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год67090140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12832315
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год323150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5632315
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год323150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5632315
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год323150
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год311065
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2522250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год222500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2522250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год222500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (25)/Стоимость активов (1959) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (56)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2040+72+0) = 2.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (56)/Выручка (2168) = 2.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (25)/Выручка (2168) = 1.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.252

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = -1.397

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.55), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (2.58%), рентабельность компании (1.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОМИНО плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить