Общество с ограниченной ответственностью "Росстройкомплект" ИНН:0917023714 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16256888 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1661290
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года12900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1661290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12900
12103 Запасы на конец отчетного года16019000
12104 Запасы на конец предыдущего года11603500
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года536796660
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года79666170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года301610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1607567968210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1957191710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1609227981110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1958481710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-516-5160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-51670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-506-50610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5061710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года161428803170
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9537000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10098400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года161428803170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19635400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1609227981110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1958481710
21103 Выручка за отчетный год17300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17300
22203 Управленческие расходы за отчетный год1144500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год45000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59-4500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-45000
23503 Прочие расходы за отчетный год591580
23504 Прочие расходы за предыдущий год15800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-60800
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год12200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-48600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-48600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (160922) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (59)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+114) = 51.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (59)/Выручка (173) = 34.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (173) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Х5 = Выручка/Активы = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.716

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (34.1%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Росстройкомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить