ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН:0917024877 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16259958 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года224538
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1024434
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1658972
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1658972
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1425947
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1435957
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22315
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22315
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1658972
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9720
21103 Выручка за отчетный год21564373
21104 Выручка за предыдущий год43730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15183158
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6381215
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6381215
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12150
23503 Прочие расходы за отчетный год1816
23504 Прочие расходы за предыдущий год160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6201199
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11990
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год142252
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год478947
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год478947
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (478)/Стоимость активов (1658) = 28.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (638)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1518+0+0) = 42.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (638)/Выручка (2156) = 29.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (478)/Выручка (2156) = 22.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.866

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.288

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.374

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.435

Индекс Альтмана Z = 15.89

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.59), коэффициент быстрой ликвидности (5.6), коэффициент текущей ликвидности (7.43), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (29.59%), рентабельность компании (22.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить