Общество с ограниченной ответственностью "Станция технического контроля" ИНН:0918000692 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60220038 ОКВЭД:74.30.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3896391190
11504 Основные средства на конец предыдущего года6399681190
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3896391190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6399681190
12104 Запасы на конец предыдущего года12079
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года61400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года98022
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года137045
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11315551
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года155218124
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5027951241
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года79411851314
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4556900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года690390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45569039
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6903989
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года471041002
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10411161075
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года471041202
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10411311225
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5027941241
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года79411851314
21103 Выручка за отчетный год129612401256
21104 Выручка за предыдущий год124018211904
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12037261177
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72610031875
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9351479
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год51481829
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8649400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год93-35079
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-350-12229
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год93-35179
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-351-12429
24604 Прочее за предыдущий год33110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год93-38479
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-384-13529
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год93-3840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-384-1350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (93)/Стоимость активов (502) = 18.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (93)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1203+0+0) = 7.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (93)/Выручка (1296) = 7.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Рентабельность компании

Чистая прибыль (93)/Выручка (1296) = 7.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.131

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.185

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.185

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.681

Индекс Альтмана Z = 12.871

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.09), коэффициент быстрой ликвидности (2.4), коэффициент текущей ликвидности (2.4), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (7.18%), рентабельность компании (7.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Станция технического контроля

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить