Общество с ограниченной ответственностью "АНТей Нефть-Инвест" ИНН:0918001791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60227744 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1499400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1499400
12103 Запасы на конец отчетного года181796391
12104 Запасы на конец предыдущего года179639177
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10056251
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года562510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13046607475
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года66975651238
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151433114614
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4331146141790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1511932514614
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19325146141790
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3864-538124
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-53812464
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3854-528134
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-52813474
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5089441577
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года94415771000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5089441577
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года94415771000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года227080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32701890912823
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1890912823716
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34971890912903
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1890912903716
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1511932514614
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19325146141790
21103 Выручка за отчетный год26135781542998
21104 Выручка за предыдущий год578154299812116
21203 Себестоимость продаж за отчетный год51785750642315
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год575064231511864
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2565309683
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год309683252
22203 Управленческие расходы за отчетный год349644211
22204 Управленческие расходы за предыдущий год644211102
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2914-335472
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-335472150
23303 Проценты к уплате за отчетный год101253279
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2532790
23403 Прочие доходы за отчетный год318198169
23404 Прочие доходы за предыдущий год981690
23503 Прочие расходы за отчетный год3491152217
23504 Прочие расходы за предыдущий год15221751
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3325-642145
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-64214599
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12085
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год208526
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3326-66260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6626073
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3326-66260
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6626073

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3326)/Стоимость активов (151) = -2202.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2914)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5178+0+349) = -52.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2914)/Выручка (2613) = -111.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3326)/Выручка (2613) = -127.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -25.52

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -20.656

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -22.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -22.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.962

Индекс Альтмана Z = -356.293

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-25.52), рентабельность продукции (-111.52%), рентабельность компании (-127.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНТей Нефть-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить