Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙ" ИНН:0918002065 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91401029 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года27000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27000
12103 Запасы на конец отчетного года4220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3684544
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45441039
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16133
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года336
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9514577
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года45771045
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36514577
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45771045
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12821202
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10541035
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12921212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10641045
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23593365
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23593365
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36514577
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45771045
21103 Выручка за отчетный год1133719056
21104 Выручка за предыдущий год195647381
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1109118772
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год188946346
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год246284
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год671035
22203 Управленческие расходы за отчетный год226117
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20167
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год671035
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20167
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год671035
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год40
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16167
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год671035
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16167
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год671035

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (3651) = 0.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (20)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11091+0+226) = 0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (20)/Выручка (11337) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (11337) = 0.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.386

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.548

Индекс Альтмана Z = -1.91

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (0.18%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить