Общество с ограниченной ответственностью "Арм-Стил" ИНН:0918002604 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13399854 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года911560
12104 Запасы на конец предыдущего года15660
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11810
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9229510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года295160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9229510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года295160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года126510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года65160
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года802300
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года23000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года802300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года23000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9229510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года295160
21103 Выручка за отчетный год5116272699
21104 Выручка за предыдущий год162726990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4715382692
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год153826920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4897
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8970
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4716
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7160
23503 Прочие расходы за отчетный год260
23504 Прочие расходы за предыдущий год600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2656
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1165
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1491
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1491
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (92) = 1.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47+0+0) = 8.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4)/Выручка (51) = 7.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (51) = 1.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.15

Индекс Альтмана Z = 6.901

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (7.84%), рентабельность компании (1.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Арм-Стил

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить