Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания " Региональные Коммунальные Системы" ИНН:0919001473 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85279794 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года123441127311409
11504 Основные средства на конец предыдущего года11273114095401
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года992776240
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года123442120019033
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года21200190335401
12103 Запасы на конец отчетного года439132533153
12104 Запасы на конец предыдущего года325331533153
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2555377241316
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года772413164811
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55122311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122311110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29999110994780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1109947808074
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года423433229923813
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года322992381313475
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года8700
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года8703731
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года878787
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года87873818
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года204111598350
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года115983501009
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года402052060423366
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года20604233668638
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года422463220223716
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32202237169647
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года423433229923813
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года322992381313475
21103 Выручка за отчетный год126381744722384
21104 Выручка за предыдущий год174472238412625
21203 Себестоимость продаж за отчетный год84981483222084
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год148322208410674
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год41402615300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26153001951
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год41402615300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26153001951
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год41402615300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26153001951
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год41402615300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26153001951

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4140)/Стоимость активов (42343) = 9.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4140)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8498+0+0) = 48.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4140)/Выручка (12638) = 32.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4140)/Выручка (12638) = 32.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.66

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.098

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.098

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 5.308

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (32.76%), рентабельность компании (32.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания  Региональные Коммунальные Системы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить