Государственное унитарное предприятие Республики Карелия "Карельская геологическая экспедиция" ИНН:1001004962 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:01427315 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года203667019014599
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2036539966308565
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года482013349041940
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4820113571097412856
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6856167561760421421
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7512148215617346
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2282282280
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14140112941163810556
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14368141521492113189
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6856167561760421421
21103 Выручка за отчетный год15191335850635660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9683262619029523
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год551-192723166137
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год551-2589-6591-2016
23503 Прочие расходы за отчетный год19046162602
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год532-462-4820593
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год532-462-4930460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Прибыль

Прибыль Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Чистые активы

Чистые активы Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (532)/Стоимость активов (6856) = 7.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (551)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (968+0+0) = 56.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (551)/Выручка (1519) = 36.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Рентабельность компании

Чистая прибыль (532)/Выручка (1519) = 35.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.359

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.078

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.523

Индекс Альтмана Z = -8.686

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (-1.1), рентабельность продукции (36.27%), рентабельность компании (35.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Карельская геологическая экспедиция

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить