Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Север" ИНН:1001013935 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65696679 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года347434742173
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года347421730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1114
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года347534752187
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года347521870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года347534752187
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года347521870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года241324131058
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года241310580
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года135135800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1358000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года927927329
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9273290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106210621129
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года106211290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года347534752187
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года347521870
21104 Выручка за предыдущий год239229150
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год103718800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год135510350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год135510350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год135510350
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год135510350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3475) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.733

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.272

Индекс Альтмана Z = 7.194

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.27), коэффициент текущей ликвидности (3.27), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (56.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Восток-Север

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить