Общество с ограниченной ответственностью "СТНСТРОЙ" ИНН:1001013981 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65696716 ОКВЭД:45.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10620266
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года502355251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3552510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1564355517
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3555170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1563355517
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3555170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1546344517
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3445170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1563355517
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3555170
21103 Выручка за отчетный год41721177916
21104 Выручка за предыдущий год11779160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1332332401
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3324010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2840845515
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8455150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2840845515
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8455150
23503 Прочие расходы за отчетный год271020
23504 Прочие расходы за предыдущий год10200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2813835495
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8354950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1006122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год61220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2713774473
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7744730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2713)/Стоимость активов (1563) = 173.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2840)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1332+0+0) = 213.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2840)/Выручка (4172) = 68.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2713)/Выручка (4172) = 65.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 29.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.99

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.736

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.8

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 90.941

Индекс Альтмана Z = 119.738

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (29.53), коэффициент быстрой ликвидности (92), коэффициент текущей ликвидности (92), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (68.07%), рентабельность компании (65.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТНСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить