Общество с ограниченной ответственностью "АльминдаСнаб" ИНН:1001014061 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65696892 ОКВЭД:52.48.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года126367288
12104 Запасы на конец предыдущего года6728884
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года83240043598
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года400435981620
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1290620
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года528330362
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30362140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года866847684053
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года476840531844
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года866847684053
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года476840531844
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года69772641-3139
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2641-31390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года69872651-3129
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2651-312910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года168021176682
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года211766821032
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года168021176682
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года211766821834
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года866847684053
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года476840531844
21103 Выручка за отчетный год1467592283956
21104 Выручка за предыдущий год922842440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год897535772300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год357724450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год570056511656
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год565117990
22103 Коммерческие расходы за отчетный год10644924615
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год49244610
22203 Управленческие расходы за отчетный год271570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год43655102-2959
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5102-26620
23304 Проценты к уплате за предыдущий год43760
23403 Прочие доходы за отчетный год9612010
23404 Прочие доходы за предыдущий год120100
23503 Прочие расходы за отчетный год3911239
23504 Прочие расходы за предыдущий год1127100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год44226148-3074
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6148-34480
24603 Прочее за отчетный год88365
24604 Прочее за предыдущий год3650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год43346145-3139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6145-35130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год43346145-3139
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6145-35130
36003 Чистые активы на 31698700
36004 Чистые активы на 31265100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4334)/Стоимость активов (8668) = 50 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4365)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8975+1064+271) = 42.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4365)/Выручка (14675) = 29.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4334)/Выручка (14675) = 29.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.806

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.51

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.159

Индекс Альтмана Z = 14.712

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.14), коэффициент быстрой ликвидности (3.64), коэффициент текущей ликвидности (4.39), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (29.74%), рентабельность компании (29.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АльминдаСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить