Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальная экология" ИНН:1001014618 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67881317 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года394394111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3941110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26212815
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12815429
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года656522126
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года522126429
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года656522126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года522126429
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16813492
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13492105
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3383380
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3380287
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3383380
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3380287
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1505034
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года503437
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1505034
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года503437
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года656522126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года522126429
21103 Выручка за отчетный год1128087
21104 Выручка за предыдущий год8087334
21203 Себестоимость продаж за отчетный год602781
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2781239
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год52536
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год53695
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год52536
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год53695
23503 Прочие расходы за отчетный год10816
23504 Прочие расходы за предыдущий год8168
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4245-10
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45-1087
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год833
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3323
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3442-13
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42-1364

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (656) = 5.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (52)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (60+0+0) = 86.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (52)/Выручка (112) = 46.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (112) = 30.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.771

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.052

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.344

Индекс Альтмана Z = 6.019

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.75), коэффициент быстрой ликвидности (4.37), коэффициент текущей ликвидности (4.37), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (46.43%), рентабельность компании (30.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Индустриальная экология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить