Общество с ограниченной ответственностью "МедиаПро" ИНН:1001014689 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67881547 ОКВЭД:22.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1069249
11504 Основные средства на конец предыдущего года89490
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года42670
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14815949
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года156490
12103 Запасы на конец отчетного года515630113
12104 Запасы на конец предыдущего года6301130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1024439168
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43916810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41431
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15431212282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121228210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16911371331
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136833110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года876780207
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года77720710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18182100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1821000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года79740924
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года409240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года815591124
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5911240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16911371331
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136833110
21103 Выручка за отчетный год496223542294
21104 Выручка за предыдущий год235422940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год477417242065
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год172720650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год188630229
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6272290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год188630229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6272290
23404 Прочие доходы за предыдущий год700
23503 Прочие расходы за отчетный год35337
23504 Прочие расходы за предыдущий год3370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год153604222
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6012220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год543125
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год31250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год99573197
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5701970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (99)/Стоимость активов (1691) = 5.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (188)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4774+0+0) = 3.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (188)/Выручка (4962) = 3.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (99)/Выручка (4962) = 2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.441

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.09

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.075

Х5 = Выручка/Активы = 2.934

Индекс Альтмана Z = 4.025

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.31), коэффициент текущей ликвидности (1.94), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (3.79%), рентабельность компании (2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МедиаПро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить