Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия ИНН:1001015192 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:79599684 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года168815291799
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года152917990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года166274238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2742380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185418032037
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года180320370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года185418032037
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года180320370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года166917301996
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года173019960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1857341
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года73410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1857341
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года73410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года185418032037
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года180320370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Прибыль

Прибыль Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Чистые активы

Чистые активы Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1854) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.9

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.022

Индекс Альтмана Z = 15.377

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.9), коэффициент быстрой ликвидности (10.02), коэффициент текущей ликвидности (10.02), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Ассоциация управляющих организаций Республики Карелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить