АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ" ИНН:1001018482 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89660344 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года238261261
11504 Основные средства на конец предыдущего года261261328
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года238261261
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года261261328
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16311093490
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1093655461
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года195001640015900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года164001590014000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8191082305
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1082305883
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года219521857516695
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года185751686115348
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года221901883616956
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года188361712215676
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года238261261
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года261261328
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года238261261
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года261261328
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277170219
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17021999
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года216751840516476
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года184051664215249
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года219521857516695
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года185751686115348
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года221901883616956
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года188361712215676
23203 Проценты к получению за отчетный год15727810
23204 Проценты к получению за предыдущий год7818400
23503 Прочие расходы за отчетный год125750
23504 Прочие расходы за предыдущий год75670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14477060
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7067730
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год47230
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год23250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14006830
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6837480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14006830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6837480
61003 Остаток средств на начало отчетного года184051664215249
62103 Вступительные взносы за отчетный год2320107
62153 Членские взносы за отчетный год578961005645
62203 Целевые взносы за отчетный год13507001034
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год1400683747
62503 Прочие за отчетный год3262530
62003 Поступило средств - всего за отчетный год888877557533
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год299243647
63133 иные мероприятия за отчетный год299243647
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год531657215599
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год464749964689
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год214093
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год288286264
63263 прочие за отчетный год360400409
63003 Использовано средств - всего за отчетный год561559936306
64003 Остаток средств на конец отчетного года216781840516476

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Прибыль

Прибыль АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Чистые активы

Чистые активы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1400)/Стоимость активов (22190) = 6.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1400)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.977

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 7.063

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить