КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ" ИНН:1001019550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89667665 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года154155288
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года155288299
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года315218427
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21842715
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года469373715
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года373715314
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года469373715
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года373715314
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19485302
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8530224
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года275288324
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года288324290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года275288414
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года288414290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года469373715
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года373715314
61003 Остаток средств на начало отчетного года8530224
62203 Целевые взносы за отчетный год136816321145
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год8551089351
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год404759516
64003 Остаток средств на конец отчетного года19485302

Финансовый анализ

Продажи

Продажи КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Прибыль

Прибыль КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Чистые активы

Чистые активы КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (469) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.414

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.705

Индекс Альтмана Z = 3.456

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.71), коэффициент текущей ликвидности (1.71), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить