КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ "КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ" ИНН:1001019623 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89668038 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года736820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года68205
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20019598
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года195980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года273263118
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2631185
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года273263118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2631185
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20019598
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года195980
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года736820
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года68205
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года736820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года68205
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года273263118
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2631185
61003 Остаток средств на начало отчетного года195980
62203 Целевые взносы за отчетный год402503227
62503 Прочие за отчетный год155130
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год48026723
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год678465
64003 Остаток средств на конец отчетного года20019598

Финансовый анализ

Продажи

Продажи КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Прибыль

Прибыль КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Чистые активы

Чистые активы КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (273) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.74

Индекс Альтмана Z = 9.437

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.74), коэффициент быстрой ликвидности (3.74), коэффициент текущей ликвидности (3.74), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить