ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2" ИНН:1001040664 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24884239 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1630171818051900
11504 Основные средства на конец предыдущего года1718180519003752
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1630171818051900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1718180519003752
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1723164414161487
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1644141614871307
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года316336574265
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года336574265592
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2041198319901752
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1983199017521899
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3671370137953652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3701379536525651
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2512251200
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2512251200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7728351030463
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8351030463797
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3284334735422975
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3347354229755158
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года387354253677
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года354253677493
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года387354253677
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года354253677493
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3671370137953652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3701379536525651
21103 Выручка за отчетный год1226125512871293
21104 Выручка за предыдущий год1255128712931093
21203 Себестоимость продаж за отчетный год72000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1132000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1154125512871293
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год123128712931093
22203 Управленческие расходы за отчетный год906000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год248125512871293
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год123128712931093
23503 Прочие расходы за отчетный год641800
23504 Прочие расходы за предыдущий год59000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год184123712871293
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год64128712931096
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18499010301034
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6410301034877
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18499010301034
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6410301034877
32006 Величина капитала на 312512000
32007 Величина капитала на 31835000
32008 Величина капитала на 313347000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))64000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)64000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))64000
33218 Убыток (ИТОГО)64000
33006 Величина капитала на 312512000
33007 Величина капитала на 31772000
33008 Величина капитала на 313284000
36003 Чистые активы на 313284000
36004 Чистые активы на 313347000
41103 Поступления – всего за отчетный год7521000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1314000
41193 Прочие поступления за отчетный год6207000
41203 Платежи – всего за отчетный год6621000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5147000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год988000
41293 Прочие платежи за отчетный год486000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год900000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период900000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Прибыль

Прибыль ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Чистые активы

Чистые активы ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (184)/Стоимость активов (3671) = 5.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (248)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (72+0+906) = 25.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (248)/Выручка (1226) = 20.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (184)/Выручка (1226) = 15.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.451

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.05

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.05

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.486

Индекс Альтмана Z = 12.368

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.82), коэффициент быстрой ликвидности (5.27), коэффициент текущей ликвидности (5.27), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (20.23%), рентабельность компании (15.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить