КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ИНН:1001045662 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24899927 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3100369
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31000
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года236661146
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года666130246
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года168582781772
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5827817721057
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1926481390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64813919360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2236481392287
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года64813923041672
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года-2294-18521391799
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года-185213917811057
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2294-18521390
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-185213922840
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2500250000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2500000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2500250000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2500000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года170024
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2236481392287
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года64813923041672
61003 Остаток средств на начало отчетного года5817817711057
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год12410688121577879
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год12410688121570
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2584081746367
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год20835816760
63263 прочие за отчетный год500700
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год31000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год41311096139030
64003 Остаток средств на конец отчетного года168581781799

Финансовый анализ

Продажи

Продажи КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Прибыль

Прибыль КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Чистые активы

Чистые активы КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (223) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -10.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.785

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.911

Индекс Альтмана Z = 4.193

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9.88), коэффициент быстрой ликвидности (11.24), коэффициент текущей ликвидности (11.29), коэффициент наличия собственных средств (-10.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность КАРЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить