Негосударственное информационно - консультационное учреждение "Центр бюджетного мониторинга" ИНН:1001046352 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13508912 ОКВЭД:73.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101616559
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16165597
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2743865110234
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года86511023411133
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27531026710793
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102671079311140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27531026710793
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года102671079311140
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2750846410713
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года84641071310933
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2750846410713
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года84641071310933
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3180380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года180380207
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3180380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года180380207
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27531026710793
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года102671079311140
61003 Остаток средств на начало отчетного года84641071310933
62203 Целевые взносы за отчетный год150004519
62503 Прочие за отчетный год62061180
62003 Поступило средств - всего за отчетный год212061184519
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год101162211
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год101162211
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год692873623985
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год649570933973
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год4032450
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год302412
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год23481219
63503 Прочие за отчетный год568762324
63003 Использовано средств - всего за отчетный год783183674739
64003 Остаток средств на конец отчетного года2753846410713

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Прибыль

Прибыль Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Чистые активы

Чистые активы Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2753) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 917.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 917.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 914.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 916.667

Индекс Альтмана Z = 969.054

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (914.33), коэффициент быстрой ликвидности (917.67), коэффициент текущей ликвидности (917.67), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Негосударственное информационно - консультационное учреждение Центр бюджетного мониторинга

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить