Автономная некоммерческая организация "Центр энергетической эффективности" ИНН:1001047290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:51323874 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года666666
11504 Основные средства на конец предыдущего года666666
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года66661861
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года66186166
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1402102567933
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1025679331517
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года551738095749
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года380957494878
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года69191406514585
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14065145856533
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69851413116446
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14131164466599
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года52491308315303
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года13083153035001
13603 Резервный капитал на конец отчетного года500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52541308315303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13083153035001
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года173110481143
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года104811431598
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года173110481143
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года104811431598
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69851413116446
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14131164466599
21103 Выручка за отчетный год780100
21104 Выручка за предыдущий год358800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год779600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год334900
22203 Управленческие расходы за отчетный год311600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год51400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год468000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год283500
23403 Прочие доходы за отчетный год283400
23404 Прочие доходы за предыдущий год382000
23503 Прочие расходы за отчетный год549100
23504 Прочие расходы за предыдущий год240400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год202300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год425100
24603 Прочее за отчетный год29100
24604 Прочее за предыдущий год21800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год173200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год403300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год173200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год403300
61003 Остаток средств на начало отчетного года13078152984996
62203 Целевые взносы за отчетный год96631503620926
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год77962628173
62503 Прочие за отчетный год2921512862
62003 Поступило средств - всего за отчетный год177511917621961
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год22090138126682
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год257629
63133 иные мероприятия за отчетный год22088132366653
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год311675374555
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год236469403494
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год733455629
63263 прочие за отчетный год1904
63503 Прочие за отчетный год37432268
63003 Использовано средств - всего за отчетный год255802139611659
64003 Остаток средств на конец отчетного года52491307815298

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Прибыль

Прибыль Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Чистые активы

Чистые активы Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1732)/Стоимость активов (6985) = 24.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4680)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5+0+3116) = 149.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4680)/Выручка (7801) = 59.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1732)/Выручка (7801) = 22.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.743

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.248

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.29

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.035

Индекс Альтмана Z = 10.818

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.19), коэффициент быстрой ликвидности (4), коэффициент текущей ликвидности (4), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (59.99%), рентабельность компании (22.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Автономная некоммерческая организация Центр энергетической эффективности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить