ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МЕДИТЕКС" ИНН:1001055117 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16815997 ОКВЭД:51.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года676767
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года676767
11503 Основные средства на конец отчетного года163326489
11504 Основные средства на конец предыдущего года326489482
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года230393556
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года393556549
12103 Запасы на конец отчетного года475734722648
12104 Запасы на конец предыдущего года347226482270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года90322432387
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года224323873348
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года31400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года142911922498
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года119224986031
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года740369077533
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6907753311649
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года763373008089
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7300808912198
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года701264456813
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года644568137997
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года702264556813
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года645568137997
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6118451276
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года84512764201
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6118451276
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года84512764201
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года763373008089
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7300808912198
21103 Выручка за отчетный год120581363819516
21104 Выручка за предыдущий год136381951633152
21203 Себестоимость продаж за отчетный год109071277917887
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год127791788729906
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11518591629
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год85916293246
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11518591629
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год85916293246
23203 Проценты к получению за отчетный год867436
23204 Проценты к получению за предыдущий год74369
23403 Прочие доходы за отчетный год56220
23404 Прочие доходы за предыдущий год2200
23503 Прочие расходы за отчетный год6002858
23504 Прочие расходы за предыдущий год285871
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6939271607
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год92716073184
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год126137201
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год137201398
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5677901406
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год79014062786
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5677901406
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год79014062786

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (567)/Стоимость активов (7633) = 7.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1151)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10907+0+0) = 10.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1151)/Выручка (12058) = 9.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (567)/Выручка (12058) = 4.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.89

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.493

Индекс Альтмана Z = 18.759

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.34), коэффициент быстрой ликвидности (3.82), коэффициент текущей ликвидности (11.6), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (9.55%), рентабельность компании (4.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИТЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить