Общество с ограниченной ответственностью "Стронк" ИНН:1001075219 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24815540 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года9848335298
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9848335298
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года938169068929
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года690689292029
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27631038
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года938169089692
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года690896923067
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года938178929775
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7893977538365
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года445059227818
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года592278185379
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3585380
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года38091
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3585380
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года38091
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13469321957
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года932195732895
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года100000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года134619321957
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1932195732895
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года938178929775
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7893977538365
21103 Выручка за отчетный год223843520
21104 Выручка за предыдущий год384352044165
21203 Себестоимость продаж за отчетный год294138640121
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13864012138977
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-272-13483399
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-134833995188
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-272-13483399
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-134833995188
23403 Прочие доходы за отчетный год7500
23503 Прочие расходы за отчетный год12755471051
23504 Прочие расходы за предыдущий год5471051789
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1472-18952348
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-189523484399
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1472-18952348
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-189523484399

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1472)/Стоимость активов (9381) = -15.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-272)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (294+0+0) = -92.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-272)/Выручка (22) = -1236.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1472)/Выручка (22) = -6690.91 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.157

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.157

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.902

Индекс Альтмана Z = 5.002

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (6.97), коэффициент текущей ликвидности (6.97), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (-1236.36%), рентабельность компании (-6690.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стронк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить