Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр Пилот" ИНН:1001079534 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24875022 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1985197
11504 Основные средства на конец предыдущего года85197135
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1985197
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года85197135
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года134423
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года344915064
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года49150642340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года346255068
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года62550682363
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года537105265
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71052652498
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5883981277
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3981277487
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6413123988
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31239881390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6413123988
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31239882011
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года537105265
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71052652498
21104 Выручка за предыдущий год780102300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год95816239106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год162391060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-958-8431124
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-84311240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-958-8431124
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-84311240
23503 Прочие расходы за отчетный год231726
23504 Прочие расходы за предыдущий год17260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-981-8601098
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-86010980
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год420307
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год203070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-985-880791
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8807910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-985)/Стоимость активов (53) = -1858.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-958)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (958+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-958)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-985)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -11.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -11.453

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -18.585

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -18.509

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.917

Индекс Альтмана Z = -261.062

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-11.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-112.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр Пилот

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить