ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЛИНК ИКС" ИНН:1001082255 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24833153 ОКВЭД:64.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года647293409525
11504 Основные средства на конец предыдущего года2934095250
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6472934090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2934095250
12103 Запасы на конец отчетного года4765699861277
12104 Запасы на конец предыдущего года5699861277482
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4969744051559846
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7440515598061713
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7080630093204716
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6300932047164303
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1252614309154620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1430915462158390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13173146021587116365
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1460215871163656498
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1631631630
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1631631630
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1630163016300
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1630163016300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года81968995102770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года89951027790920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9988107881207010884
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1078812070108844603
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3185381438014354
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3814380143541222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3185381438010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3814380154810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13173146021587116365
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1460215871163656498
21103 Выручка за отчетный год25571291013545239190
21104 Выручка за предыдущий год29101354523919019557
21203 Себестоимость продаж за отчетный год24653276513295428674
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27651329542867419707
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год918145024980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14502498105160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год99161020
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1610200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год819143423960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14342396105160
23403 Прочие доходы за отчетный год348217880936
23404 Прочие доходы за предыдущий год217880936940
23503 Прочие расходы за отчетный год1984501384165
23504 Прочие расходы за предыдущий год4501384165117
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год969120118920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12011892112870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1992544052258
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2544052258135
24604 Прочее за предыдущий год23100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год77092414869029
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год92414869029538
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год77092414860
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год924148690290
36003 Чистые активы на 319988000
36004 Чистые активы на 3110788000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (770)/Стоимость активов (13173) = 5.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (819)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24653+99+0) = 3.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (819)/Выручка (25571) = 3.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (770)/Выручка (25571) = 3.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.709

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.136

Индекс Альтмана Z = 8.63

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.22), коэффициент быстрой ликвидности (3.78), коэффициент текущей ликвидности (3.93), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (3.2%), рентабельность компании (3.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРДЛИНК ИКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить