Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС" ИНН:1001082953 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24868890 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9911551
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1155167
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9911572
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11572109
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9911572
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11572109
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года866031
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года603130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года135541
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года554179
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года135541
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года554179
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9911572
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11572109
21103 Выручка за отчетный год156017441383
21104 Выручка за предыдущий год174413831278
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10149461091
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9461091986
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год546798292
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год798292292
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год546798292
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год798292292
23503 Прочие расходы за отчетный год1210
23504 Прочие расходы за предыдущий год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год534797292
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год797292292
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год534797292
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год797292292

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (534)/Стоимость активов (99) = 539.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (546)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1014+0+0) = 53.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (546)/Выручка (1560) = 35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (534)/Выручка (1560) = 34.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.869

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 5.394

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 5.394

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.615

Индекс Альтмана Z = 66.479

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.62), коэффициент быстрой ликвидности (7.62), коэффициент текущей ликвидности (7.62), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (35%), рентабельность компании (34.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГРОСС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить