Общество с ограниченной ответственностью "АДС" ИНН:1001084527 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46712734 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года19344254
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19344254
12104 Запасы на конец предыдущего года12233017
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года68536855
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года68556316
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2828
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года68818106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81069447
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года688110040
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1004013701
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года99
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года99
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4494-1175
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11752761
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4485-1167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-11662770
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года39403940
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года39404529
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года39403940
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года39404529
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года28712871
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года28712110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года45554395
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43954298
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года74267267
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72666408
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года688110040
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1004013708
21104 Выручка за предыдущий год10114870
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17882645
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7772225
22103 Коммерческие расходы за отчетный год20952968
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год29684001
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2095-3745
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3745-1776
23304 Проценты к уплате за предыдущий год84130
23504 Прочие расходы за предыдущий год3816
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2095-3867
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3867-1922
24604 Прочее за предыдущий год70210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2095-3937
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3937-2132
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2095-3937
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3937-2132

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АДС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АДС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АДС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2095)/Стоимость активов (6881) = -30.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АДС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2095)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2095+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АДС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2095)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АДС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2095)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АДС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АДС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АДС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АДС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АДС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.338

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.304

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.304

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.395

Индекс Альтмана Z = -1.231

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АДС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.65), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-389.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АДС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить