Общество ограниченной ответственности "Твист" ИНН:1001089966 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49027921 ОКВЭД:93.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4868431744644612
11504 Основные средства на конец предыдущего года4317446446124759
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4868431744640
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4317446446120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5014213
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года142135
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1621000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1201000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года167112157440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121574415140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6539553252086126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5532520861266508
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5616000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5184000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5616519443304782
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5194433047823254
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6421206611202
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года12066112021743
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6421206610
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года12066112020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года281218217142
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2182171421510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2812182170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2182171420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6539553252086126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5532520861266507
21103 Выручка за отчетный год3081329030192919
21104 Выручка за предыдущий год3290301929193363
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3081103110440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3290104416150
22203 Управленческие расходы за отчетный год2493000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2259000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год588103110440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1031104416150
23303 Проценты к уплате за отчетный год47600
23304 Проценты к уплате за предыдущий год76000
23503 Прочие расходы за отчетный год779018617
23504 Прочие расходы за предыдущий год901861721
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5078658580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86585815980
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год90767671
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год76767174
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4177897821527
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год78978215271809
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год417000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год789000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество ограниченной ответственности Твист

Прибыль

Прибыль Общество ограниченной ответственности Твист

Чистые активы

Чистые активы Общество ограниченной ответственности Твист

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (417)/Стоимость активов (6539) = 6.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество ограниченной ответственности Твист

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (588)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2493) = 23.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество ограниченной ответственности Твист

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (588)/Выручка (3081) = 19.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество ограниченной ответственности Твист

Рентабельность компании

Чистая прибыль (417)/Выручка (3081) = 13.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество ограниченной ответственности Твист

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество ограниченной ответственности Твист

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество ограниченной ответственности Твист

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество ограниченной ответственности Твист

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество ограниченной ответственности Твист

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.213

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.078

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.085

Индекс Альтмана Z = 8.519

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество ограниченной ответственности Твист

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (5.95), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (19.08%), рентабельность компании (13.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество ограниченной ответственности Твист

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить