Общество с ограниченной ответственностью "Новая инженерная компания (Новиком)" ИНН:1001095960 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:51328446 ОКВЭД:45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года168168202
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года168168202
12103 Запасы на конец отчетного года4165286
12104 Запасы на конец предыдущего года65286252
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года969850
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года985020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года712717
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7173
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года849234343
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года234343275
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года849402511
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года402511477
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года800280329
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года280329265
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года49122182
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122182212
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года49122182
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года122182212
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года849402511
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года402511477
21103 Выручка за отчетный год957333163384
21104 Выручка за предыдущий год331633844691
21203 Себестоимость продаж за отчетный год854333643286
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год336432864603
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1030-4898
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-489888
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1030-4898
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-489888
23503 Прочие расходы за отчетный год4100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год989-4898
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-489888
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1023334
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год333447
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год887-8164
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-816441

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (887)/Стоимость активов (849) = 104.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1030)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8543+0+0) = 12.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1030)/Выручка (9573) = 10.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (887)/Выручка (9573) = 9.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.942

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.165

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.327

Индекс Альтмана Z = 34.558

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.53), коэффициент быстрой ликвидности (16.49), коэффициент текущей ликвидности (17.33), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (10.76%), рентабельность компании (9.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новая инженерная компания Новиком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить