Общество с ограниченной ответственностью "Петро-Снаб" ИНН:1001096071 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:51328512 ОКВЭД:51.65.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1483173301
11504 Основные средства на конец предыдущего года1733014
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года73000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1556173300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1733010
12103 Запасы на конец отчетного года7076919191039
12104 Запасы на конец предыдущего года76919191039693
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1481481480
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1481481480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8228495938262412
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года495938261908989
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3490240366
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6555404900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5404903560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9101641968730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6419687336910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10657815268733692
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8152687336922052
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1663170214540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1702145413230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1683172214741343
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1722147413431449
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1402171422650
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1714226500
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года203600
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года36000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1422175022650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1750226500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1316152600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1526000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6236315431342349
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года315431342349603
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7552468031340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4680313423490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10657815268733692
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8152687336922052
21103 Выручка за отчетный год492661461245314498
21104 Выручка за предыдущий год6146124531449811881
21203 Себестоимость продаж за отчетный год370346841070914583
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4684107091264011773
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1223146217440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1462174418580
22103 Коммерческие расходы за отчетный год81468913490
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год689134919430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4097733950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год773395-850
23303 Проценты к уплате за отчетный год36740500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4052500
23503 Прочие расходы за отчетный год905636733
23504 Прочие расходы за предыдущий год563423327
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-48312280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31228-1180
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год62750
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год275016
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год2000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-153600
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год36000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3924911-118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24911-11865
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-39249110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24911-1180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39)/Стоимость активов (10657) = -0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (409)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3703+814+0) = 9.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (409)/Выручка (4926) = 8.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39)/Выручка (4926) = -0.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.21

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.21<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.269

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.188

Индекс Альтмана Z = 1.915

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.915<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.09), коэффициент текущей ликвидности (1.21), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (8.3%), рентабельность компании (-0.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Петро-Снаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить