ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ" ИНН:1001097893 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53200911 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2984135299
11504 Основные средства на конец предыдущего года413529921
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2984135290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года41352990
12103 Запасы на конец отчетного года517634188730
12104 Запасы на конец предыдущего года3418873402242
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года31211532616346228
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15326163461911274
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года940183
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4018317
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1405202343610
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2023436100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года97111738778830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17387788397780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100091780084126450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17800841297871554
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9990
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9990
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3424-1631-25460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1631-2546-42670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3415-1622-2537-7630
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1622-2537-4258-3216
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1240817408478914080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года174084789140453407
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1016201461600
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2014616000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1342419422109490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1942210949140450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100091780084126450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17800841297871554
21103 Выручка за отчетный год52926305893486011824
21104 Выручка за предыдущий год3058934860118248268
21203 Себестоимость продаж за отчетный год53773290893247716146
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2908932477122139908
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-847150023830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15002383-3890
22203 Управленческие расходы за отчетный год8035306070
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5306075620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-165097017760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9701776-9510
23503 Прочие расходы за отчетный год143545563
23504 Прочие расходы за предыдущий год54556338
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-179391617210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9161721-10140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-17939161721-4385
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9161721-1014-1678
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-179391617210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9161721-10140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1793)/Стоимость активов (10009) = -17.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1650)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (53773+0+803) = -3.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1650)/Выручка (52926) = -3.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1793)/Выручка (52926) = -3.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.72

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.269

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.179

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.179

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.254

Индекс Альтмана Z = -3.818

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (0.72), коэффициент наличия собственных средств (-0.34), рентабельность продукции (-3.12%), рентабельность компании (-3.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить