Общество с ограниченной ответственностью "Альфастрой" ИНН:1001099192 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53203795 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года669697
12104 Запасы на конец предыдущего года6969794
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1100
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1040
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года271361452579
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года361452575728
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2783685500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3685506760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года278368550676
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года368550676822
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020100
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-10-10-100
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года-10-1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2643545350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3545355750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года274364545585
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года364545585732
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года44591
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года459190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года45910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года278368550676
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года368550676822
23404 Прочие доходы за предыдущий год18600
23503 Прочие расходы за отчетный год9018255148
23504 Прочие расходы за предыдущий год1825514896
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-90-181-380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-181-38-1480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-90-181-39-148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-181-39-148-97
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-90-181-390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-181-39-1480
32003 Величина капитала на 3120000
32004 Величина капитала на 31-10000
32007 Величина капитала на 31354000
32008 Величина капитала на 31364000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)90000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90000
33218 Убыток (ИТОГО)90000
33003 Величина капитала на 3120000
33004 Величина капитала на 31-10000
33007 Величина капитала на 31264000
33008 Величина капитала на 31274000
36003 Чистые активы на 31274000
36004 Чистые активы на 31364000
41103 Поступления – всего за отчетный год92000
41193 Прочие поступления за отчетный год92000
41203 Платежи – всего за отчетный год92000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год11000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год53000
41293 Прочие платежи за отчетный год28000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-90)/Стоимость активов (278) = -32.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-90)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 69.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 67.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.986

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.324

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.324

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 68.5

Индекс Альтмана Z = 75.16

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (67.75), коэффициент текущей ликвидности (69.5), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3900%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альфастрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить