ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ" ИНН:1001099876 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24802721 ОКВЭД:64.20.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5040602
11504 Основные средства на конец предыдущего года4060245
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6262620
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6262620
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1121021220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102122640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1140323516762
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года323516758280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года152827423292
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года827423292816
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9890
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8940
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130111589480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года115894810540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1413126010701117
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1260107011171193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2152152150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2152152150
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5858580
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5858580
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9248426630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8426635920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11971115936865
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1115936865803
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17410891212
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10891212355
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года4237430
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3743410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2161451340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1451342530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1413126010701117
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1260107011171193
21103 Выручка за отчетный год2023178223791579
21104 Выручка за предыдущий год1782237915791654
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1513133021691401
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1330216914011583
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5104522100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4522101780
22203 Управленческие расходы за отчетный год31912900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год129000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1913232100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3232101780
23403 Прочие доходы за отчетный год10000
23503 Прочие расходы за отчетный год9899110113
23504 Прочие расходы за предыдущий год99110113100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1032241000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год224100650
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2145204
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4520132
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год821798061
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1798061-31
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год82179800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17980610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (82)/Стоимость активов (1413) = 5.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (191)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1513+0+319) = 10.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (191)/Выручка (2023) = 9.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (82)/Выручка (2023) = 4.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.798

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.073

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.542

Индекс Альтмана Z = 11.734

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.7), коэффициент быстрой ликвидности (5.98), коэффициент текущей ликвидности (6.02), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (9.44%), рентабельность компании (4.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ-6 МОСКВА-ПЕТРОНЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить