ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:1001126671 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55485036 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2461474500
11504 Основные средства на конец предыдущего года4745000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2461474500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4745000
12103 Запасы на конец отчетного года653149094237250283030
12104 Запасы на конец предыдущего года4909423725028303026142
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11321632403140
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года163240314399200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года166356823142991605
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года568229061516849811
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года40005100000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года51000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4591301255286867
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13012552868674683
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4510
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года137891087133345220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1087143321543815020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16250113459334522381502
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11345933215438150240636
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1100110011000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1100110011000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14638844331004060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года84433100406-35660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1573885533101506-2466
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года85533101506-2466-2306
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года512279256330381520
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года279256326481520431
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года512279252330160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года279252329773625900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16250113459334522381502
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11345833448338150240636
21103 Выручка за отчетный год516642226682435450
21104 Выручка за предыдущий год22266824354500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год43686424651094520
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4246510945200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год79781802031340930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18020313409300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год79781802031340930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18020313409300
23203 Проценты к получению за отчетный год160154400
23204 Проценты к получению за предыдущий год544000
23403 Прочие доходы за отчетный год25306630
23404 Прочие доходы за предыдущий год53066303
23503 Прочие расходы за отчетный год936714499499160
23504 Прочие расходы за предыдущий год1449949916017
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2141715541336570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год171554133657-1600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год161634623264880
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год346232648800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1402136931107169-160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год136931107169-160-14
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14021369311071690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год136931107169-1600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1402)/Стоимость активов (16250) = -8.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7978)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43686+0+0) = 18.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7978)/Выручка (51664) = 15.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1402)/Выручка (51664) = -2.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.817

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.738

Индекс Альтмана Z = 37.441

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.9), коэффициент быстрой ликвидности (4.14), коэффициент текущей ликвидности (19.12), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (15.44%), рентабельность компании (-2.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить