ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛУКСА" ИНН:1001132114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57746682 ОКВЭД:63.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года200
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2020
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года609870
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года582110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16127
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2743
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6114858238
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5823857772
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6116858258
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5825857792
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года240
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2422
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2222
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6021057259
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5725956829
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6021057259
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5725956829
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года934977
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года977941
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года934977
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года977941
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6116858258
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5825857792
32003 Величина капитала на 31220
32008 Величина капитала на 31220
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)20
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)20
33143 Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)20
33148 Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)20
33003 Величина капитала на 31240
33008 Величина капитала на 31240
42103 Поступления – всего за отчетный год29530
42193 Прочие поступления за отчетный год29530
42203 Платежи – всего за отчетный год28180
42293 Прочие  платежи за отчетный год28180
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год1350
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (61168) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.984

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.455

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛУКСА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить