ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОДЕНТ" ИНН:1001133492 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57749829 ОКВЭД:85.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года239742473220727
11504 Основные средства на конец предыдущего года247322072720706
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года239742473220727
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года247322072720706
12103 Запасы на конец отчетного года1831415486963
12104 Запасы на конец предыдущего года154869631165
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2179993908839
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года939088397712
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года410316972770
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года169727702437
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года442162657312572
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года265731257211314
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года681905130533299
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года513053329932020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года643214981832908
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года498183290825722
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года643314982832918
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года498283291825732
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38591477381
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1477381207
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38591477381
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14773812607
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года681905130533299
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года513053329932020
21103 Выручка за отчетный год428483832136724
21104 Выручка за предыдущий год383213672434878
21203 Себестоимость продаж за отчетный год248651996629837
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год199662983713720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17983183556887
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18355688721158
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17983183556887
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18355688721158
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17983183558803
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18355880318958
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17983183558803
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18355880318958
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17983183558803
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18355880318958
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 314981800
32008 Величина капитала на 314982800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1798300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1798300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1798300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1798300
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))348000
33278 Дивиденды (ИТОГО)348000
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 316432100
33008 Величина капитала на 316433100
41103 Поступления – всего за отчетный год4653000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4284800
41193 Прочие поступления за отчетный год368200
41203 Платежи – всего за отчетный год4412400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1383900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год762200
41293 Прочие платежи за отчетный год2266300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год240600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период240600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17983)/Стоимость активов (68190) = 26.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (17983)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24865+0+0) = 72.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (17983)/Выручка (42848) = 41.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17983)/Выручка (42848) = 41.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.592

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.264

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.264

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.67

Индекс Альтмана Z = 24.022

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (6.71), коэффициент текущей ликвидности (11.46), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (41.97%), рентабельность компании (41.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОДЕНТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить