Общество с ограниченной ответственностью "ИнфоСолве Карелия" ИНН:1001133573 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57749999 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года782430228178
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года43022817884
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года782430228182
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года43022818297
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года782430228182
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43022818297
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года81818181
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года81818181
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2200
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3842074324
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2074324-56
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года467290126107
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29012610727
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31514010275
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1401027570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31514010275
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1401027570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года782430228182
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43022818297
21103 Выручка за отчетный год3119167413421158
21104 Выручка за предыдущий год1674134211581029
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2860145012821025
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год145012821025999
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25922460133
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2246013330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25922460133
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2246013330
23403 Прочие доходы за отчетный год883164
23404 Прочие доходы за предыдущий год31644
23503 Прочие расходы за отчетный год121473442
23504 Прочие расходы за предыдущий год47344241
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2262083295
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2083295-7
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4844821
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год448210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1781642474
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1642474-7
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1781642474
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1642474-7
32003 Величина капитала на 3181818181
32005 Величина капитала на 312222
32007 Величина капитала на 312074324-56
32008 Величина капитала на 3129012610727
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1781641980
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1781641980
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))178164080
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)178164080
33003 Величина капитала на 3181818181
33005 Величина капитала на 312222
33007 Величина капитала на 313852074324
33008 Величина капитала на 31468290126107
36003 Чистые активы на 31642290126107
36004 Чистые активы на 3129012610727
41103 Поступления – всего за отчетный год6532331425742312
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3119167413421158
41193 Прочие поступления за отчетный год3413164012321154
41203 Платежи – всего за отчетный год6180311225242218
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год362142220
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1656888854691
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3420621
41293 Прочие платежи за отчетный год4128206216421506
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3522025094
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3522025094

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (178)/Стоимость активов (782) = 22.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (259)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2860+0+0) = 9.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (259)/Выручка (3119) = 8.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (178)/Выручка (3119) = 5.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.597

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.228

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.289

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.483

Индекс Альтмана Z = 8.159

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.48), коэффициент быстрой ликвидности (2.48), коэффициент текущей ликвидности (2.48), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (8.3%), рентабельность компании (5.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнфоСолве Карелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить