Общество с ограниченной ответственностью "Трафик" ИНН:1001135235 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57753564 ОКВЭД:72.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14811692
11504 Основные средства на конец предыдущего года16921904
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14811692
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16921904
12103 Запасы на конец отчетного года2020
12104 Запасы на конец предыдущего года2020
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года339
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года231021
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15042713
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27131924
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года50-16
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1620
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8787
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8787
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года227175
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года175123
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12272467
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24671694
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14542642
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26421817
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15042713
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27131924
21103 Выручка за отчетный год600552
21104 Выручка за предыдущий год5520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год510588
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год90-36
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год90-36
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-360
23503 Прочие расходы за отчетный год140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76-36
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-360
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71-36
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (1504) = 4.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (90)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (510+0+0) = 17.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (90)/Выручка (600) = 15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (600) = 11.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.801

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.051

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = -4.723

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (15%), рентабельность компании (11.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трафик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить