Общество с ограниченной ответственностью "АЛАДДИН" ИНН:1001135877 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24820742 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1483165319372401
11504 Основные средства на конец предыдущего года1653193724012347
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1483165319370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1653193724010
12103 Запасы на конец отчетного года5644343329172632
12104 Запасы на конец предыдущего года343329172632987
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32474126503419343
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года126503419139581
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года206176959360
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года176959360104
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года65741740
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года741742040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года383891633374690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16333746933350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года398721798694065736
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17986940657364068
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2002002000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2002002000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11221442749710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года144274971-12000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1322146275171-1000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года146275171-10001848
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года14903004000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23647335942352736
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3359423527361339
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38550335942350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3359423567360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года398721798694065736
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17986940657364068
21103 Выручка за отчетный год4090751089229105349302
21104 Выручка за предыдущий год108922910534930224117
21203 Себестоимость продаж за отчетный год383224882277250945368
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год88228725093723522315
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2585120695185440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2069418544120670
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3650910604111620
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год106051116281330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-106581009173820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10089738239340
23303 Проценты к уплате за отчетный год345000
23403 Прочие доходы за отчетный год1263738
23404 Прочие доходы за предыдущий год263738235
23503 Прочие расходы за отчетный год7791502386086
23504 Прочие расходы за предыдущий год1502386086870
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11781996771810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99657181-21140
24603 Прочее за отчетный год152251210060
24604 Прочее за предыдущий год51210067340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1330394556175-2848
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год94536175-2848466
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-13303945561750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год94536175-28480
32003 Величина капитала на 31200000
32007 Величина капитала на 3114425000
32008 Величина капитала на 3114625000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13332000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)13332000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13332000
33218 Убыток (ИТОГО)13332000
33003 Величина капитала на 31200000
33007 Величина капитала на 311093000
33008 Величина капитала на 311293000
36003 Чистые активы на 311322000
36004 Чистые активы на 3114627000
41103 Поступления – всего за отчетный год484896000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год116594000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год317191000
41193 Прочие поступления за отчетный год51111000
41203 Платежи – всего за отчетный год435167000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год422167000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2191000
41293 Прочие платежи за отчетный год10809000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год49729000
43103 Поступления – всего за отчетный год86756000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год86756000
43203 Платежи – всего за отчетный год67133000
43293 Прочие платежи за отчетный год67133000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год19623000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период69352000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13303)/Стоимость активов (39872) = -33.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-10658)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (383224+36509+0) = -2.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-10658)/Выручка (409075) = -2.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13303)/Выручка (409075) = -3.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.37

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.334

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.295

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = -0.608

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-2.61%), рентабельность компании (-3.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АЛАДДИН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить