Общество с ограниченной ответственностью "Петрован Тур" ИНН:1001135997 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57755907 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года283432314618
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года323146182027
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года25186
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5186892
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года283732484804
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года324848042919
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года283732484804
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года324848042919
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года135612841229
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12841229-12
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года136612941239
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12941239-2
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года92247649
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2476491017
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года92247649
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2476491017
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года482231130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года22311300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года133114841786
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года148417861904
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года137917072916
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года170729161904
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года283732484804
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года324848042919
21103 Выручка за отчетный год169520903919
21104 Выручка за предыдущий год209039190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год169520902680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год209026800
22203 Управленческие расходы за отчетный год151116671089
22204 Управленческие расходы за предыдущий год166710890
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1844231591
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год42315910
23303 Проценты к уплате за отчетный год3382172
23304 Проценты к уплате за предыдущий год821720
23403 Прочие доходы за отчетный год13416
23404 Прочие доходы за предыдущий год4160
23503 Прочие расходы за отчетный год77163159
23504 Прочие расходы за предыдущий год1631590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год872191266
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21912660
24603 Прочее за отчетный год152925
24604 Прочее за предыдущий год29250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год721901241
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19012410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год721901241
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19012410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (72)/Стоимость активов (2837) = 2.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (184)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1511) = 12.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (184)/Выручка (1695) = 10.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (72)/Выручка (1695) = 4.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.531

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.031

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.929

Индекс Альтмана Z = 4.749

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.06), коэффициент текущей ликвидности (2.06), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (10.86%), рентабельность компании (4.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Петрован Тур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить