Общество с ограниченной ответственностью "РЕДМИКОМ" ИНН:1001137578 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24892769 ОКВЭД:51.64.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13061191863
12104 Запасы на конец предыдущего года1191863571
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года486324448
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года324448424
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года422143
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2143149
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года183415361354
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года153613541144
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года183415361354
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года153613541144
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года154711821180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11821180798
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года280354164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года354164317
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года287354174
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года354174346
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года183415361354
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года153613541144
21103 Выручка за отчетный год317126495709
21104 Выручка за предыдущий год264957090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год270326005156
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год260051560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год46849553
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год495530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год46849553
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год495530
23503 Прочие расходы за отчетный год2422153
23504 Прочие расходы за предыдущий год221530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год44427448
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год274480
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год422557
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4022391
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (402)/Стоимость активов (1834) = 21.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (468)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2703+0+0) = 17.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (468)/Выручка (3171) = 14.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (402)/Выручка (3171) = 12.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.847

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.219

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.242

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.39

Индекс Альтмана Z = 13.556

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.84), коэффициент текущей ликвидности (6.39), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (14.76%), рентабельность компании (12.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕДМИКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить