Общество с ограниченной ответственностью "ТРИКС" ИНН:1001139864 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24897147 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года289730132676
11504 Основные средства на конец предыдущего года301326762778
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года289730132676
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года301326762778
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года536288125
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28812575
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года190000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110981248
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98124876
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25461274377
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1274377151
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года544342873053
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года428730532929
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года369237472707
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года374727071733
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года370237572717
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года375727171743
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года863361149
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17414440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года444037
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1741530336
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5303361186
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года544342873053
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года428730532929
21103 Выручка за отчетный год148621701100
21104 Выручка за предыдущий год21701100900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год141414
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год141414
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год147221561086
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21561086886
22203 Управленческие расходы за отчетный год2461852
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18522
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год122619711084
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19711084884
23504 Прочие расходы за предыдущий год238184184
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12261733900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1733900700
24603 Прочее за отчетный год-89-130-66
24604 Прочее за предыдущий год-130-66-54
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13151863966
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1863966754
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13151863966
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1863966754

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1315)/Стоимость активов (5443) = 24.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14+0+246) = 471.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1226)/Выручка (1486) = 82.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1315)/Выручка (1486) = 88.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.148

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.242

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.225

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.126

Индекс Альтмана Z = 5.504

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (0.37), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (82.5%), рентабельность компании (88.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить