Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Стамик" (открыто конкурсное производство) ИНН:1001140443 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24898810 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года424424424
12104 Запасы на конец предыдущего года42442445105
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года40400
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года40400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года198402069336205
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года206932168441745
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года324754420
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года544269704204
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года335811630
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года116300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26909277620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27762291180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года269092776236629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года277622911894633
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-71536-715360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-71536-715360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-71526-71526-69991
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-71526-71526-1112
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года984359928899156
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9928810064489333
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98435992880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года992881006440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года269092776236629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года277622911894633

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (26909) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.66

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.658

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.727

Индекс Альтмана Z = -18.2

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (-2.66), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-43.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стамик открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить