Общество с ограниченной ответственностью "ТМД - трейд марк дизайн" ИНН:1001140997 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24899838 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года511
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5155
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года730
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5137
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56-94
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года730
21103 Выручка за отчетный год229180
21104 Выручка за предыдущий год1800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год229173
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1800
22103 Коммерческие расходы за отчетный год830
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год70
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год146173
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1730
23503 Прочие расходы за отчетный год1010
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год136163
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1132
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год125131
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1290
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (125)/Стоимость активов (51) = 245.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (146)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+83+0) = 175.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (146)/Выручка (229) = 63.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (125)/Выручка (229) = 54.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.451

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.667

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 35.623

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (63.76%), рентабельность компании (54.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТМД - трейд марк дизайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить