Общество с ограниченной ответственностью "БП Петротранссервис" ИНН:1001145032 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13508527 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года112174248279
11504 Основные средства на конец предыдущего года174248279306
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1121742480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1742482790
12103 Запасы на конец отчетного года655301815283
12104 Запасы на конец предыдущего года301815283244
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года887417208420
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года417208420217
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2032293571769
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2293571769125
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года174594713800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года947138024720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1857112116282751
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года112116282751891
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5787000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7712000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5587-7512-4704-4498
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7512-4704-4498-3694
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6288819150876487
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8191508764873730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11564421245761
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4421245761856
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7444863363320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8633633272480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1857112116282751
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года112116282751891
21103 Выручка за отчетный год26069264412336220388
21104 Выручка за предыдущий год26441233622038820055
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22724277172373320263
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27717237332026323279
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3345-1276-3710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1276-3711250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3345-1276-3710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1276-3711250
23303 Проценты к уплате за отчетный год837991924651
23304 Проценты к уплате за предыдущий год991924651371
23403 Прочие доходы за отчетный год3111235782
23404 Прочие доходы за предыдущий год123578279
23503 Прочие расходы за отчетный год574386142131
23504 Прочие расходы за предыдущий год386142131315
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2245-2530-8590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2530-859-6550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год325278294148
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год278294148206
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1920-2808-1153-803
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2808-1153-803-4037
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1920000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2808000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1920)/Стоимость активов (1857) = 103.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3345)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22724+0+0) = 14.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3345)/Выручка (26069) = 12.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1920)/Выручка (26069) = 7.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.317

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.209

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.751

Индекс Альтмана Z = 12.786

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.23), коэффициент наличия собственных средств (-3.01), рентабельность продукции (12.83%), рентабельность компании (7.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БП Петротранссервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить