Общество с ограниченной ответственностью "Компания РТ" ИНН:1001146692 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15027602 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2539263127221345
11504 Основные средства на конец предыдущего года2631272213451538
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2539263127220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2631272213450
12103 Запасы на конец отчетного года133026921437769
12104 Запасы на конец предыдущего года26921437769402
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года406147278423
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года147278423810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1736283917150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2839171511920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4275547044372537
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5470443725372750
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года416000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года400000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3139000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3555400400400
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4004004001186
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года720507040372137
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5070403721371564
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года720507040370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5070403721370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4275547044372537
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5470443725372750
21103 Выручка за отчетный год8583133301437514166
21104 Выручка за предыдущий год13330143751416613619
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7897131041297013769
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13104129701376913602
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год68622614050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22614053970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год68622614050
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22614053970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год68622614050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22614053970
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6862261405397
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год226140539717
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год686000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год226000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (686)/Стоимость активов (4275) = 16.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (686)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7897+0+0) = 8.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (686)/Выручка (8583) = 7.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (686)/Выручка (8583) = 7.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.238

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.16

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.938

Индекс Альтмана Z = 8.343

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (2.41), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (7.99%), рентабельность компании (7.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания РТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить