Общество с ограниченной ответственностью "Амадеус - студия" ИНН:1001146822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15028033 ОКВЭД:51.53.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26546260641821
11504 Основные средства на конец предыдущего года2606418210
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года265462606427034
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года260642703450888
12103 Запасы на конец отчетного года1433271302
12104 Запасы на конец предыдущего года3271302481
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года183112902764
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года129037972435
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17931372
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года313725864
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года116482469
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года224317645977
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176459759433
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года287892782833011
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года278283300960321
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5158-25701012
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-25701024-2619
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5148-25601022
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-25601034-2609
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года19183166568597
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1665690670
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года19183166568597
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1665690670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147541373219528
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года137321952825656
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года147541373223392
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года137322290862930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года287892782833011
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года278283300960321
21103 Выручка за отчетный год413025941838
21104 Выручка за предыдущий год259418384059
21203 Себестоимость продаж за отчетный год139821841228
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год218412282187
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2732410610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4106101872
22103 Коммерческие расходы за отчетный год396627522721
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год275227212886
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1234-2342-2111
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2342-2111-1014
23403 Прочие доходы за отчетный год6817766394
23404 Прочие доходы за предыдущий год1776640991
23503 Прочие расходы за отчетный год142230282385
23504 Прочие расходы за предыдущий год302855232
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2588-35941898
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-35944243-1155
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2588-35941518
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-35943861-1155
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2588-35941518
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-35943861-1155
36003 Чистые активы на 31-514700
36004 Чистые активы на 31-256000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2588)/Стоимость активов (28789) = -8.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1234)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1398+3966+0) = -23.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1234)/Выручка (4130) = -29.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2588)/Выручка (4130) = -62.66 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.435

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.09

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.09

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.152

Индекс Альтмана Z = -3.911

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-0.18), рентабельность продукции (-29.88%), рентабельность компании (-62.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Амадеус - студия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить