Общество с ограниченной ответственностью "Грузовозсервис" ИНН:1001147181 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15031225 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года500500500500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5005005000
12104 Запасы на конец предыдущего года1419246279
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года342301461430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года188121219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года88121219321
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14444410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4444419260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19449411426
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года94494114261530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года5003471810
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1090-180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года90-18150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1600341206
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года600341206-4
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года344691545
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года344691540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19449411426
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года94494114261530
21103 Выручка за отчетный год3010306148115441
21104 Выручка за предыдущий год3061481154414660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3106294746605178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2947466051784627
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-961141510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1141512630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-961141510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1141512630
23403 Прочие доходы за отчетный год15045020
23404 Прочие доходы за предыдущий год450200
23503 Прочие расходы за отчетный год2349134220
23504 Прочие расходы за предыдущий год4913422051
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год31110170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11017630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год41202020
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20202012
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1090-343
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год90-343-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1090-180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год90-18150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (1) = -1000 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-96)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3106+0+0) = -3.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-96)/Выручка (3010) = -3.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (3010) = -0.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -10

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 31

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 185.43

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-3.19%), рентабельность компании (-0.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грузовозсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить